کتاب مفاهیم و کلیات اسمارت مانی ( پول هوشمند )

کتاب مفاهیم و کلیات اسمارت مانی ( پول هوشمند ) ترجمه فارسی کتاب The Smart Money Concept Forex است نوشته جیمز جکول کینگ است که در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر شده است. نسخه فارسی کتاب با ترجمه و بازنویسی دکتر علی محمدی در ۲۰۰ صفحه توسط انتشارات باوین منتشر شده است. بخش پایانی کتاب که شامل نمونه‌های معاملاتی است به صورت رنگی چاپ شده است.

بخشی از مقدمه کتاب مفاهیم و کلیات اسمارت مانی ( پول هوشمند )

بخش نخست کتاب حاضر ترجمه و بازنویسی کتاب The Smart Money Concept Forex: Advanced Institutional Trading Method with Order Block, Liquidity, BOS, Choch and COT for day trading for a living از سلسله کتاب‌های اسمارت مانی است که توسط James Jecool King در سال ۲۰۲۳ نگاشته شده است. وی در این کتاب مباحثی چون نحوه معاملات تجاری‌ها، تعهد معامله­‌گران و نمودارهای COT، سه‌گانه معامله‌گران ICT، تاکتیک‌های درونی COT، همبستگی پول هوشمند، بلوک سفارش، استخر و خلأ نقدینگی، شکاف ارزش منصفانه، موج‌شکن صعودی/نزولی، چرخه‌های بازار، کیل زون و دیگر مباحث مربوطه را مطرح کرده است که این کتاب را به گزینه‌ای مناسب برای خوانندگان تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، بخش دوم کتاب به ساختار بازار و ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن به سبک ICT اختصاص دارد که مباحث آن همپوشانی زیادی با بخش نخست دارد.

درباره اسمارت مانی (Smart Money) ، پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط مؤسسات و نهادهای مالی، صاحبان بازار، بانک‌های مرکزی، صندوق‌ها و سایر متخصصان مالی در بازار قرار می­‌گیرد و مورد کنترل آن‌ها واقع می­شود. پول هوشمند همچنین به نیرویی اشاره دارد که بر بازارهای مالی تأثیر می­گذارد و آنها را به حرکت درمی‌آورد که اغلب نیز توسط اقدامات بانک‌های مرکزی هدایت می­شود. این پول بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های جزئی است؛ لذا نه تنها بازارها را به حرکت وامی‌دارد؛ بلکه به‌راحتی می‌تواند رفتار و حتی جهت آن‌ها را نیز تغییر دهد.

مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط کسانی سرمایه‌گذاری می‌شود که اطلاعاتی بیشتر و درک کامل‌تری از بازار دارند که یک سرمایه‌گذار عادی نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند. به این ترتیب، زمانی که الگوهای معاملاتی مؤسسات و نهادهای مالی از سرمایه‌گذاران خرده متفاوت است، پول هوشمند شانس موفقیت بسیار بیشتری دارد. پول هوشمند همچنین به نیروی جمعی پول کلان اشاره دارد که می‌تواند بازارها را به حرکت درآورد. در این زمینه، بانک مرکزی نیروی پشتیبان پول هوشمند است و معامله‌گران انفرادی سوار بر پول هوشمند هستند.

یکی از منابع اطلاعاتی که تقریباً به صورت انحصاری توسط فعالان آگاه‌تر بازار تولید می‌شود، قیمت‌گذاری نمادها و شاخص‌های بازار است. چنین اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران آموزش ندیده پیچیده و گیج‌کننده است، بنابراین به طور طبیعی در خدمت مجموعه‌ای آگاه‌تر از فعالان بازار بوده و توسط آن‌ها استفاده می‌شود. دانستن اینکه صاحبان پول هوشمند چه کسانی هستند و در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خرد که می‌خواهند سوار بر پول هوشمند شوند، سود زیادی داشته باشد.

سرفصل مطالب کتاب مفاهیم و کلیات اسمارت مانی ( پول هوشمند )

بخش اول: کلیات و مفاهیم اسمارت مانی

• ساختار قیمت: نقاط سوئینگ (فرکتال)
• نوسان (سوئینگ) بالا.
• نوسان (سوئینگ) پایین
• مفهوم ساختار بازار
• معامله‌گری با ساختار بازار
• جریان بازار
• معامله با حمایت و مقاومت
• انواع حمایت و مقاومت
• ۱) حمایت و مقاومت طبیعی
• ۲) حمایت و مقاومت بالقوه
• استفاده از فیبوناچی برای اهداف قیمت
• سطوح فیبوناچی Ret
• ۳) نقاط پیوت (پیوت پوینت)
• ۴) سایر سطوح حمایت و مقاومت
• ICT سه‌گانه معامله‌گران
• سطوح سه‌گانه
• تعهد معامله‌گران و نمودارهای COT.
• نحوه معامله پول هوشمند (تجاری‌ها)
• استراتژی COT INSIDER
• گرایشات و تمایلات فصلی
• هم‌بستگی پول هوشمند
• واگرایی SMT شاخص دلار
• بلوک‌های سفارش (OB)
• استخر نقدینگی
• خلأ نقدینگی (LV)
• شکاف ارزش منصفانه
• تزریق نقدینگی
• بلوک‌های کاهش (میتیگیشن)
• بلوک موج‌شکن
• سه سیکل اصلی بازار
• کیل زون‌ها
• نمایه (پروفایل) بازار
• نحوه استفاده از بازه‌های مختلف زمانی
• تحلیل از بالا به پایین
• روال طرح معاملاتی
• سشن‌های معاملاتی
• الگوهای قیمت درون روزی ICT
• تأثیر اخبار بر تثبیت
• سوئینگ جوداس
• الگوی سوپ لاک‌پشت
• نقاط ورود بهینه (OTE)
• کلید موفقیت‌آمیز فارکس

بخش دوم: ساختار بازار و ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن ICT

• مباحث پایه
• ساختار بازار
• نقدینگی
• نقدینگی بای استاپ
• نقدینگی سل استاپ
• شکار توقف (استاپ هانت)
• بلوک‌های سفارش (OB)
• پرایس اکشن روزانه
•  تجمیع، درستکاری و توزیع (AMD)
• ستاپ‌های قدرتمند
• کنار هم گذاشتن همه چیز
• نمونه‌های واقعی